Palantir continúa beneficiándose del crecimiento explosivo de los clientes comerciales y un mayor enfoque en la implementación de la IA.
La fuerte retención de clientes de CrowdStrike, la adopción de Falcon Flex en aumento y el borde impulsado por la IA con Charlotte Ai lo convierten en una compra convincente a largo plazo, incluso a una valoración premium.
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Stock de crecimiento Invertir no ha sido fácil en 2025. El mercado de valores de EE. UU. Se ha girado entre correcciones agudas y rangos de negociación estrechos, lo que hace que sea muy difícil construir convicción. A pesar de esto, la estrategia de inversión a largo plazo más confiable sigue siendo la misma: elegir participaciones en empresas con modelos comerciales establecidos y la capacidad de convertir tecnologías innovadoras en ganancias reales.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Ahí es donde Palantir (NASDAQ: PLTR) y Crowdstrike (NASDAQ: CRWD) entrar en juego. Estas compañías juegan un papel fundamental en la construcción de una infraestructura comercial moderna, que abarca la inteligencia de datos y la ciberseguridad. Por lo tanto, estas acciones pueden probar compras inteligentes a largo plazo.
Desde su debut en 2020, Palantir ha sido un favorito de Wall Street, montando la ola de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y análisis de datos en el mundo empresarial. Aunque comenzó como un jugador de análisis centrado en la defensa, sus plataformas Gotham y Foundry también han demostrado ser excepcionalmente exitosas en el sector comercial. Más recientemente, su plataforma de inteligencia artificial (AIP) también está ganando una grave tracción.
Lo que distingue a la compañía de sus pares es su amplio enfoque en la implementación y ontología de la IA (un marco de datos para relacionar entidades, activos y relaciones del mundo real en una organización con sus contrapartes digitales). Si bien los competidores se centran en los modelos de IA, Palantir ha estado trabajando en la implementación de sistemas de IA en un entorno de producción para resolver los puntos de dolor del cliente. Su enfoque basado en la ontología también ha creado una base de clientes pegajosas, ya que hace de la plataforma de Palantir un componente esencial del sistema de toma de decisiones del cliente.
Las finanzas recientes de Palantir también son impresionantes. En el primer trimestre de 2025, los ingresos crecieron un 39% año tras año a $ 884 millones, con un negocio comercial estadounidense expandiendo un 71% año tras año. Los ingresos comerciales de los Estados Unidos alcanzaron una tasa de ejecución anual de $ 1 mil millones por primera vez. Palantir también cerró $ 810 millones en el valor contractual total comercial de los EE. UU. (TCV), lo que implica una tasa de crecimiento año tras año del 239% en el primer trimestre.
Además, Palantir tiene $ 5.4 mil millones en efectivo y deuda insignificante, lo que le proporciona la flexibilidad financiera para invertir agresivamente en las iniciativas de IA. Además, la compañía también generó un flujo de efectivo libre ajustado saludable de $ 370 millones en el primer trimestre.
Es innegable que la valoración de la compañía se estira, teniendo en cuenta que se cotiza a casi 208 veces las ganancias hacia adelante. Sin embargo, teniendo en cuenta sus vientos de cola robustos, incluso explicando una posible sobrevaluación, la acción parece ser una compra inteligente a largo plazo ahora.
Las acciones de CrowdStrike inicialmente cayeron después de su informe de ganancias Fiscal 2026 (que finaliza el 30 de abril) a principios de junio, pero desde entonces ha recuperado la mayoría de esas pérdidas. Si bien los inversores pueden haberse decepcionado por el rendimiento de los ingresos y la orientación conservadora de la compañía, la recuperación rápida sugiere que los inversores de pacientes ya están reconociendo la fortaleza subyacente de este líder de seguridad cibernética.
CrowdStrike reportó $ 1.1 mil millones en ingresos en el primer trimestre. Si bien los ingresos acaban de cumplir con las expectativas de los analistas, los otros números fueron bastante impresionantes. La compañía agregó $ 194 millones en nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) netos, millones de dos dígitos más altos que las expectativas de la compañía, al tiempo que mantiene una tasa de retención de clientes del 97%. Esto destaca la naturaleza crítica de la misión del negocio de la empresa y la alta lealtad del cliente que disfruta, incluso en un entorno económico desafiante. Además, a pesar de un impacto negativo de flujo de efectivo libre de $ 61 millones relacionado con el incidente de interrupción del año pasado, CrowdStrike generó $ 279.4 millones en flujo de efectivo libre en el primer trimestre, lo que representa el 25% de los ingresos.
Pero aún más impresionante es que el valor total del acuerdo de las cuentas que usan el programa Falcon Flex de CrowdStrike ha alcanzado los $ 3.2 mil millones, que es más de seis veces año tras año. En lugar de expandir el módulo de suite de seguridad por módulo, los clientes prefieren cada vez más el modelo de licencia flexible basado en el consumo de Falcon Flex. Aquí, previamente compra los créditos de ciberseguridad, que luego se utilizan para acceder a varios módulos Falcon a medida que surgen las necesidades, sin pasar por largos procesos de adquisición cada vez. Además de aumentar la visibilidad de los ingresos, Falcon Flex también está ayudando a acelerar el ciclo de ventas. Esto es evidente teniendo en cuenta que 39 clientes regresaron para acuerdos “rehlexar” dentro de solo cinco meses de sus contratos iniciales.
La asistente de seguridad de la conversación y la agente de Conversación y Conversación con AI, Charlotte AI, también está demostrando ser un diferenciador importante. Entrenado en los datos de inteligencia de amenazas y seguridad de CrowdStrike recopilados de su vasta base global de clientes, Charlotte automatiza el análisis de amenazas de nivel 1 (análisis de alto nivel de los riesgos de ciberseguridad de una organización basados en datos disponibles públicamente). Además, se espera que las empresas implementen miles de millones de agentes de IA en la próxima década, que tendrá acceso a tiendas de datos internos y externas, aplicaciones y máquinas. Al mejorar la productividad y la rentabilidad, estos agentes de IA también aumentarán el tamaño, la gravedad y la velocidad de los ataques empresariales. CrowdStrike se está posicionando para ser un beneficiario significativo de esta oportunidad de mercado en evolución.
CrowdStrike también se compromete a devolver capital a los accionistas. La compañía ha autorizado un programa de recompra de acciones de $ 1 mil millones, que parece factible dado sus $ 4.6 mil millones en efectivo y una generación de efectivo consistentemente sólida.
CrowdStrike no es barato en las ventas de aproximadamente 28.8 veces. Pero teniendo en cuenta la naturaleza no discrecional del gasto de ciberseguridad en el entorno de amenaza actual y las sólidas ofertas de la compañía, la acción parece una selección atractiva a largo plazo incluso en niveles de valoración elevados.
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Manali Pradhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda CrowdStrike y Palantir Technologies. El tonto tonto tiene un política de divulgación.
