Nvidia y Tesla son dos de las tres acciones con mejor rendimiento en el S&P 500 desde enero de 2020, con rendimientos de 2,690% y 1,010%, respectivamente.
NVIDIA tiene una posición de mercado dominante en GPU del centro de datos y equipos generativos de redes de IA, y el aumento de la inteligencia artificial física (IA) debería ser un viento de cola importante.
El negocio de automóviles eléctricos de Tesla está luchando con las pérdidas de participación de mercado, pero el CEO Elon Musk dice que la compañía dominará el mercado de Robotaxi en el futuro.
Nvidia(NASDAQ: NVDA) y Tesla(NASDAQ: TSLA) clasificarse entre las tres acciones con mejor rendimiento en el S&P 500(Snpindex: ^GSPC) En lo que va de la década, y la inteligencia artificial (IA) ha sido un gran viento de cola para ambas compañías.
Desde enero de 2020, las acciones de NVIDIA han agregado un 2,690% debido a la elevación de la demanda de chips de IA. Mientras tanto, las acciones de Tesla han agregado un 1,010% debido a la emoción por los automóviles autónomos y los robots autónomos. En ambos casos, algunos analistas de Wall Street esperan más fuegos artificiales en los próximos años.
Beth Kindig en el Fondo de E/S cree que las acciones de NVIDIA alcanzarán los $ 410 por acción para 2030. Eso implica el 150% de alza en el precio actual de sus acciones de $ 164.
Tasha Keeney en Ark Invest cree que las acciones de Tesla alcanzarán $ 2,600 por acción para 2029. Eso implica aproximadamente el 735% de alza en el precio actual de sus acciones de $ 310.
Esto es lo que los inversores deben saber sobre estas empresas.
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Beth Kindig, analista de tecnología principal en el Fondo de E/S, cree que NVIDIA se negociará a $ 410 por acción para 2030, lo que implica un valor de mercado de $ 10 billones. La tesis de inversión se centra en una demanda creciente en rápido inteligencia artificial (Ai) hardware y software en centros de datos, así como dispositivos de borde como autos autónomos y robots.
NVIDIA es mejor conocido por sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU), chips también conocidos como aceleradores de inteligencia artificial. Tiene más del 90% de participación de mercado en las GPU del centro de datos, y los analistas de TD Cowen esperan que la compañía mantenga el mismo nivel de dominio hasta el final de la década, con las ventas de chips de IA aumentando un 160% durante ese período.
Sin embargo, los inversores deben entender que NVIDIA es más que un fabricante de chips. La compañía también lidera el mercado de equipos generativos de redes de IA y tiene un negocio de servicios en la nube floreciente. “Dejamos de pensar en nosotros mismos como una compañía de chips hace mucho tiempo”, dijo el CEO Jensen Huang a los asistentes a la reunión anual de accionistas en junio.
Es importante destacar que, si bien la IA generativa es actualmente la mayor fuente de demanda de infraestructura de IA NVIDIA, la compañía está bien posicionada para beneficiarse a medida que se desarrolla el auge de la IA física. La IA física se refiere a máquinas autónomas como automóviles y robots que entienden, interactúan y navegan por el mundo real.
“Estamos trabajando hacia un día en el que habrá miles de millones de robots, cientos de millones de vehículos autónomos y cientos de miles de fábricas robóticas que pueden ser alimentadas por la tecnología Nvidia”, explicó Jensen Huang a los accionistas el mes pasado.
Entonces, ¿puede NVIDIA alcanzar los $ 410 por acción para 2030? Creo que sí. Eso implica rendimientos anuales del 18%. Grand View Research estima que el gasto de IA aumentará al 36% anual hasta el final de la década, lo que significa que NVIDIA podría lograr un crecimiento de ganancias anual similar.
En ese escenario, la acción podría alcanzar $ 410 por acción a fines de 2030 a una valoración razonable de 22 veces ganancias. Para el contexto, la acción actualmente cotiza a 53 veces las ganancias, lo que es un descuento sustancial para el promedio de tres años de 80 veces ganancias.
Los analistas de ARK Invest dirigidos por Tasha Keeney esperan que Tesla cotice a $ 2,600 por acción para 2029, lo que implica un valor de mercado de $ 8.3 billones. Su tesis de inversión se centra en la robotaxis, que se espera que representen el 63% de los ingresos al final de ese período. Mientras tanto, los automóviles eléctricos (26%), el almacenamiento de energía (10%) y el seguro (1%) comprenderán la porción restante.
Mientras AlfabetoS Waymo es actualmente el líder del mercado, Tesla teóricamente tiene una ventaja en la tecnología de conducción autónoma. Su software completo de conducción autónoma (FSD) está alimentada por completo por la visión por computadora, en lugar de una costosa variedad de lidar, radar y cámaras como Waymo. Para el contexto, Tesla dice que su robotaxi dedicado (el CyberCab) costará menos de $ 30,000, pero los sensores de Waymo por sí solos pueden costar hasta $ 100,000.
Además, Tesla tiene más vehículos equipados con cámara en la carretera recolectando datos que cualquier otro fabricante de automóviles combinado. Esa ventaja de datos debería traducirse en mejores modelos de IA. De hecho, Ark Invest dice que Teslas en modo FSD puede conducir 3,200 millas por accidente en las calles de superficie, lo que los hace estimados 16 veces más seguros que un conductor promedio y seis veces más seguro que Waymo.
Tesla recientemente comenzó su primer servicio autónomo para compartir viajes en Austin, Texas. El CEO Elon Musk dice que la robotaxis podría ser una fuente material de ingresos a fines del próximo año, y cree que Tesla eventualmente tendrá una participación de mercado del 99% en lo que podría ser una industria multillonario. De hecho, Tom Narayan en RBC Capital estima que los ingresos de Robotaxi en todo el mercado alcanzarán los $ 1.7 billones para 2040.
Si bien ese resultado es plausible, sería negligente de no mencionar los problemas de Tesla. Ha perdido una participación de mercado sustancial en los automóviles eléctricos en el último año debido a su envejecimiento de la alineación de productos y las actividades políticas de Elon Musk. De hecho, las entregas de Tesla cayeron un 13% en el primer y segundo trimestre, a pesar de un aumento del 35% en las ventas globales de automóviles eléctricos hasta la fecha hasta mayo, según mayo Morgan Stanley.
Entonces, ¿puede Tesla alcanzar $ 2,600 por acción para 2029? Dudo. Si bien creo que la tecnología de conducción autónoma será un gran catalizador para la compañía, el precio objetivo de ARK implica que la acción devolverá un 60% anual durante los próximos cuatro años. Eso significa que las ganancias de Tesla necesitarían aumentar al 60% anual durante el mismo período solo para mantener su valoración ya costosa de 170 veces las ganancias.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Nvidia y Tesla. El tonto tonto tiene un política de divulgación.
